全球市场迎来剧烈分化行情，叠加中东、东欧多地地缘局势轮番异动，资本市场一夜之间上演极端走势。8月5日凌晨收盘的美股强势走高，两大核心指数刷新历史纪录，科技板块全线爆发，而国际油价遭遇重挫。地缘利好缓和能源恐慌，但胡塞武装袭击、基辅遭导弹打击等突发消息，让全球局势依旧暗藏变数。

　　美股市场昨夜迎来强势拉升行情，三大指数集体收涨，风险资产情绪全面回暖。数据显示，道指上涨1.71%，标普500指数上涨1.79%，双双创下收盘历史新高，纳指涨幅更是达到2.59%。细分板块中，科技赛道成为领涨主力，费城半导体指数暴涨超6%，算力、光通信、存储相关个股掀起涨停潮。

　　个股方面，Coherent、迈威尔科技大涨超12%，英特尔、闪迪涨幅突破10%，康宁、SK海力士、美光科技、AMD等半导体及存储龙头同步大幅走高。大型科技股多数飘红，英伟达、谷歌、苹果等巨头稳步上涨，仅亚马逊小幅收跌。不过市场并非全线利好，SpaceX财报出炉后，盘后股价大跌超8%，走出独立弱势行情。

　　股市狂欢的同时，国际原油市场遭遇断崖式下跌。WTI原油主力合约暴跌6.47%，报75.14美元/桶，布伦特原油主力合约下跌6%，报78.74美元/桶，油价大幅回落彻底扭转前期震荡走强的态势。此番油价重挫，核心诱因是中东外交局势迎来重大转机。

　　据央视新闻消息，伊朗外交部证实，伊方与阿曼围绕霍尔木兹海峡通航的谈判，在技术、政治层面均取得积极进展。美国财政部长、国务卿接连释放利好信号，表态美伊有望于4日至5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，恢复商船自由通行，推动区域局势常态化。卡塔尔方面也证实，各方已重回外交谈判轨道，全力推动中东局势降温。

　　作为全球能源运输咽喉，霍尔木兹海峡通航预期升温，直接打消了市场的能源供应中断恐慌，通胀预期同步降温，既拖累油价大跌，也为美股尤其是科技板块上涨提供了重要支撑。

　　值得注意的是，中东局势并未彻底企稳，冲突隐患仍未消除。也门胡塞武装8月4日发布声明，宣称成功袭击沙特南部奈季兰机场目标，目前该消息尚未得到沙特官方证实，区域局部对抗仍在持续。

　　东欧地缘局势同样突发紧张。当地时间8月5日，乌克兰首都基辅拉响防空警报，城区传出连续爆炸声。基辅市长正式通报，基辅市及基辅州遭遇弹道导弹袭击，当地防空系统紧急启动拦截。空袭已造成实质性破坏，奥博隆区非住宅区域、两处仓储设施受损起火，另有一处办公楼被导弹命中，当地救援力量已全面赶赴现场处置，目前仍有导弹持续逼近城区。

　　整体来看，当前全球市场呈现“外交缓和托底股市、局部冲突扰动情绪”的格局。美伊谈判进展短期修复了市场风险偏好，推动美股创新高、油价回落，但中东零星袭击、俄乌冲突持续升级的现状，意味着地缘不确定性尚未完全出清。后续市场走势仍将紧盯霍尔木兹海峡协议落地情况以及全球地缘冲突进展，短期市场波动或将持续加剧。